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关于榆阳区2017年区级财政预算调整方案(草案)的报告
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏览次数:次      更新时间: 2017-12-29

主任、各位副主任、各位委员:

《榆阳区2017年区本级财政预算调整方案的报告》已经区政府常务会研究通过。现在,我受区政府委托,将榆阳区2017年区本级财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、1-10月份财政收支预算执行情况

1、财政一般预算收支完成情况

1-10月份,地方财政公共预算收入累计完成287509万元,完成年度预算226500万元的126.94%,较上年同期增长67.17 %。

支出方面:1-10月份,全区地方财政公共预算支出完成439054万元,完成年初预算的103.62%,较上年同期相比增长43.44%。

2、基金预算收支完成情况

1-10月份累计完成基金预算收入99万元,完成年初预算的1.98%。基金预算支出完成4269万元。

3、专户非税收支完成情况

1-10月份全区专户非税收入完成26831万元,专户非税支出23026万元。

4、盘活存量统筹结余资金情况

1-10月份共计盘活存量资金13000万元,安排支出11600万元。

5、债券置换资金使用情况

截止10月底,转贷省上代理发行地方政府置换存量债务债券资金67133万元,全部按原项目置换政府存量债务。

二、预计年终收入完成及财力变化情况

1、财政公共预算收入

根据目前财政收入状况,本次预算调整地方财政公共预算收入预计完成300000万元,较年初预算226500万元增加73500万元,上级补助收入较年初减少2100万元。公共预算财力较年初增加71400万元。

2016年底按照加强结余结转资金盘活力度的原则,将上级专项补助增设为预算稳定调节金共计21701万元,年初预算已经申请批准安排18000万元,本次预算调整将其余3701万元按原项目用途安排使用。

2、基金预算收入

年初基金预算收入计划为5000万元,预计年终基金预算收入完成3500万元,较年初预算减收1500万元。主要是国有土地出让收益减少。

3、专户非税收入

年初预算专户非税收入政府调节金计划集中25770万元,上年结余22000万元,预计全年政府调节金集中54370万元,较年初预算增加6600万元。

4、地方政府债券收入

2017年度转贷省上代理发行地方政府置换存量债务债券资金67133万元。

5、盘活存量统筹结余资金情况

预计全年盘活存量资金13000万元,较年初没有变化,全部统筹安排用于预算调整安排的支出。

根据以上收入预计完成情况,本次预算调整预计财力较年初预算增加80201万元,剔除上年结转增设的预算稳定调节金3701万元,可用于区本级预算调整的财力为76500万元,其中:一般公共预算财力增加71400万元,基金预算减少1500万元,非税收入增加6600万元。

三、支出预算调整情况

根据目前支出预算运行情况和对本年收入的预测,本年预算调整主要使用地方财政超收收入,重点对人员经费和区委、政府的各类纪要、决议以及有关会议决定的专项支出等作调整安排,其他一般性支出原则上不做调整。具体如下:一是人员经费刚性增加部分,主要是2017年调整工资部分和2016、2017两年干部职工养老统筹财政补助缺口部分;二是民生重点项目,如“三农”、扶贫、教育保障、文化旅游、社会保障等项目;三是对办事处服务群众专项经费及新设立的四个办事处运行经费予以调整;四是上年结转支出增设为预算稳定调节金的按原项目用途安排使用;五是调整安排了部分政府投资建设项目资金。本次预算调整支出92201万元,剔除预算稳定调节金按原项目安排3701万元,本次预算调整支出为88500万元。

当年财力净增加76500万元,其中:公共财政预算增加的财力71400万元,政府性基金预算减收1500万元,非税专户政府集中收入增加的财力6600万元。其余12000万元通过年初预算项目结余予以弥补。

四、政府性债券收支情况

根据上级置换存量债务债券资金有关文件,共计下达我区代理发行地方政府债券67133万元,其中:一般置换债券11700万元,专项置换债券55433万元,具体置换情况如下:

置换2017年到期的政府性债券67133万元,教育局1822万元,榆林市一中25.5万元,交通局5091万元,住建局32000万元,麻黄梁工业园区11221.7万元,汽车产业园区966万元,农业示范园区6486.8万元,水务局300万元,财政局9220万元。

五、预计年终平衡情况

1、年终区级的公共预算财力预计503331万元,其中:一般公共预算收入300000万元,上级财力性补助51000万元,动用预算稳定调节金21701万元(上年结转按原项目安排使用),上级专项补助约130630万元。全年公共预算支出498831万元,上解支出4500万元,预计当年收支平衡;

2、年终基金预算收入预计3500万元,预计上级专项补助4000万元。基金预算支出7500万元,预计当年收支平衡。

3、专户非税收入政府调节金当年集中32370万元,使用历年结余22000万元,专户当年支出54370万元,当年收支平衡。

4、预计全年盘活存量资金13000万元,全部统筹使用,年终收支平衡。

今年以来,受煤炭市场回暖及相关财税改革利好影响,我区经济运行总体平稳回升,在榆阳区委、区政府的正确领导下,财税部门全面贯彻执行财政管理体制,强征管促征收,地方财政收入预暖回升,收支矛盾有所缓解。在满足“保工资、保运转、保民生”需求的同时,全力保障扶贫攻坚以及区级各项重点项目资金,力促全区经济社会稳步健康发展。下一步,我们将结合上级财税体制改革精神,积极研究国家、省市政策,力争对上争取政策,促进地方财政收入增长。全力保障各类财政刚性支出的增长和重点项目资金需求,控制和化解地方政府性债务风险,积极盘活财政存量资金,加大财政专项资金整合力度。从严控制各类一般支出,使更多的资金用到全区社会经济发展的关键环节上。

以上调整意见,不妥之处,敬请批评指正。

调整预算财力测算表.xlsx


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