主任、各位副主任、各位委员：
《榆林市榆阳区2020年区级预算调整方案（草案）》已经区政府常务会研究通过。现在，我受区政府委托，将榆阳区2020年区级财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、1-11月份财政收支预算执行情况
（一）财政一般预算收支完成情况
1-11月份，地方财政公共预算收入累计完成548893万元，完成年度预算600000万元的91.48%，较上年同期增长9.71%。
1-11月份，全区地方财政公共预算支出完成711712万元，完成年初预算的84.17%，较上年同期增长1.5%。
（二）基金预算收支完成情况
1-11月份，基金预算收入累计完成15000万元，主要是区级土地出让收入。基金预算支出完成36850万元，主要是新增抗疫特别国债项目支出17756万元和上级转移支付支出18231万元。
（三）专户非税收支完成情况
1-11月份全区专户非税收入完成10918.75万元，专户非税支出4064.71万元。
（四）盘活存量统筹结余资金情况
1-11月份共计盘活存量资金23000万元，支出1669.04万元，盘活存量资金安排项目主要集中在下半年。
二、预计年终收支完成及调整变化情况
（一）一般公共预算
1、收入方面
收入调整情况：根据目前财政收入状况，本次预算调整地方财政公共预算收入保持年初预算600000万元不变。
2020年新增一般债券10862万元,再融资一般债券1124万元。
2、支出方面
由于本年基金预算收入增加，年终预计一般公共预算调出资金较年初预算减少22900万元。2019年底预算稳定调节金共计106160万元，年初预算已经申请批准安排93500万元，本次预算调整将其余12660万元重新安排使用，其中：上年结转支出增设稳定调节金按原项目安排支出3660万元（市区级结算后增加的专项项目），本次预算调整使用预算稳定调节金9000万元。本年新增一般债券收入10862万元，再融资一般债券1124万元，本次预算调整安排用于年初预算确定的城乡校建等重点项目支出和调减年初预留的偿还到期债券本金，冲减的年初预算财力11986万元本次预算调整予以使用。调整后一般公共预算支出较年初预算增加47546万元。
（二）基金预算收支调整情况
1、收入方面
2020年年初基金预算收入计划为5000万元，预计年终基金预算收入完成21331万元，较年初增加16331万元。年初预算一般公共预算调入资金为22900万元，由于本年基金预算收入增加，本年不做调入安排。
2020年新增专项债券收入31800万元，新增抗疫特别国债补助18951万元。
本次调整基金预算收入较年初增加44182万元，其中基金预算收入增加16331万元，调入资金减少22900万元，新增专项债券收入31800万元，新增抗疫特别国债补助18951万元。
2、支出方面
2020年年初基金预算支出计划为31700万元，预计年终基金预算支出75882万元，较年初增加44182万元。主要用于支付专项债券本息、星元医院改扩建项目和市职教中心迁建项目等。
（三）国有资本经营预算调整情况
2020年年初预算国有资本经营预算收入5500万元，预计全年收入完成11824万元，较年初增加6324万元。
2020年年初预算国有资本经营预算支出5500万元，预计全年完成支出11824万元，较年初增加6324万元。
另就2020年运营公司和能投公司分红及入股情况汇报如下：
2020年收到分红34664.52万元，其中小纪汗煤矿分红7741万元，未来能源（金鸡滩煤矿）分红5063.52万元，曹家滩煤矿分红21860万元。所收取的收益向煤矿入股55536万元，其中可可盖煤矿投入注册资本金2000万元，巴拉素煤矿投入注册资本金7000万元，曹家滩煤矿投入注册资本金19536万元；本次预算调整中向西湾煤矿入股16000万元、向大海则煤矿入股7000万元，民营煤矿入股4000万元。
（四）专户非税收入
2020年年初预算专户非税收入计划集中22000万元，其中当年专户非税收入集中10000万元、使用历年结余资金12000万元。预计全年专户非税收入计划集中24875万元，其中当年专户非税收入集中12875万元、使用历年结余资金12000万元，较年初预算增加2875万元。
2020年年初预算专户非税支出22000万元，预计全年安排非税支出24875万元，较年初预算增加2875万元。
（五）盘活存量资金调整情况
2020年年初预算盘活存量资金收入为10000万元，本次预算调整盘活存量资金收入预计达到23000万元，较年初增加13000万元。
2020年年初预算盘活存量资金支出为10000万元，本次预算调整盘活存量资金支出23000万元，较年初增加13000万元。
根据以上收入预计完成情况，本次预算调整预计财力较年初预算增加113927万元，其中：一般公共预算增加47546万元，政府性基金预算增加44182万元，国有资本经营预算增加6324万元，盘活存量资金增加13000万元，非税收入增加2875万元。
根据目前支出预算运行情况和对本年收入的预测，本年预算调整主要使用盘活存量资金、债券收入、调入的稳定调节金、基金预算收入、国有资本经营预算收入、专户非税收入。重点对区委、区政府的各类纪要、决议以及有关会议决定的专项支出等作调整安排，其他一般性支出原则上不做调整。具体如下：一是民生重点项目支出，主要是医疗卫生建设、农村人居环境整治、脱贫攻坚、教育经费保障、畜牧产业奖补、环保治理、社会保障等项目；二是对煤矿入股资本金投入和部分新成立企业注册资本金支出；三是星元医院和职教中心建设等区级重点建设项目支出。本次预算调整支出145300万元，资金来源为：一般预算财力增加47546万元，政府性基金预算增加44182万元，国有资本经营预算收入6324万元，非税收入2875万元，盘活存量资金13000万元，年初预算项目结余31373万元。
三、预计年终平衡情况
（一）一般公共预算
年终区级公共预算财力预计939146万元，其中：一般公共预算收入600000万元，上级补助221000万元，动用预算稳定调节金106160万元（上年结转按原项目安排使用），新增一般债券收入10862万元，再融资一般债券收入1124万元。全年一般公共预算支出939146万元，预计当年收支平衡。
（二）政府基金预算
年终基金预算收入预计21331万元，专项债券收入31800万元，抗疫特别国债收入18951万元，上级专项补助2400万元，上年结余1400万元，基金预算支出75882万元，预计当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
年终国有资本经营预算收入预计11824万元，国有资本经营预算支出11824万元，预计当年收支平衡。
（四）政府专户收入
年终专户非税收入当年集中收入12875万元，使用历年结余资金12000万元（全部为年初调入），专户当年支出24875万元，年终收支平衡。
（五）盘活存量资金
年终预计全年盘活存量资金23000万元，全部统筹使用，年终收支平衡。
四、政府性债务情况
（一）一般债务收支情况
2020年新增一般债券10862万元，按照中省要求新增一般债券主要用于易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等无自身收益的公益性项目，我区全部用于调整年初预算发改重点项目，具体包括城乡校建项目4400万元、粮食储备库建设1500万元、榆林野生动物园项目3962万元、金鸡滩过境线项目1000万元；再融资一般债券1124万元，全部用于偿还到期一般债券，使用区级财政资金偿还到期一般债券142万元；支付一般债券利息5393万元。
（二）专项债务收支情况
新增专项债券方面，按照中省要求新增专项债券主要用于交通基础设施、农林水、国家重大战略、生态环保、社会事业、城乡冷链、市政及园区基础设施、能源、城镇老旧小区改造等收益与融资自求平衡的公益性项目，2020年新增专项债券31800万元，我区全部用于通过省厅审核发行的收益与融资自求平衡专项债项目，具体包括榆林市星元医院改扩建项目10000万元，榆林市职业教育中心迁建项目21800万元；2020年使用区级财政资金偿还到期专项债券16529万元；支付专项债券利息4517万元。
五、中央直达资金相关情况
根据中省市有关要求，本年需对中央直达资金安排及使用情况向人大汇报并予以公开，现就我区2020年中央直达资金情况报告如下：
（一）中央直达资金安排情况
本年度上级下达中央直达资金23281.59万元，其中：正常直达和特殊直达资金4230.59万元、上级转移抗疫特别国债100万元、本级抗疫特别国债18951万元。截止2020年11月28日，财政已安排中央直达资金支出23281.59万元，其中：正常直达和特殊直达资金支出4230.59万元、上级转移抗疫特别国债支出100万元、本级抗疫特别国债支出18951万元。
正常直达和特殊直达资金支出4230.59万元包括革命老区资金176万元、城乡义务教育补助资金1109万元、公共卫生服务资金1418.92万元、养老保险基金707万元、医疗救助资金30万元、困难群众救助补助资金789.67万元。
上级转移抗疫特别国债支出100万元用于抗旱救灾应急种子储备资金。
抗疫特别国债专项债券资金18951万元，按照中省市有关规定和要求，我区全部用于有一定资产收益保障的基础设施建设和抗疫相关支出。其中用于调整安排年初预算项目13700万元，新增安排支出5251万元，具体包括乡镇卫生院建设340万元、榆阳区妇幼保健院隔离病房建设500万元、榆阳医院基本公卫仪器设备购置500万元、中医院迁建项目9051万元、园区标准化厂房建设8560万元,具体项目安排计划已上报中省市财政备案。抗疫特别国债资金收入列“抗疫特别国债转移支付收入”科目，作为上级转移支付资金管理，不增加地方政府性债务规模。
（二）中央直达资金使用情况
截止2020年11月28日，各部门已支出中央直达资金支出20591.42万元，其中：正常直达和特殊直达资金支出3362.39万元、本级抗疫特别国债支出17129.03万元、上级转移抗疫特别国债支出100万元。
今年以来，受新冠疫情影响，我区涉煤等重点税源企业受到冲击，加之国家继续加大减税降费力度，财政收入形势不容乐观，压力很大，年初预算之外的支出资金需求也较大，收支矛盾更加突出。在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，我区紧盯年初收支目标，努力克服各种不利因素的影响，千方百计抓好财政增收工作，经济运行总体平稳上升，财税部门认真贯彻落实减税降费政策，强征管促征收，地方财政收入大幅增长；牢固树立“过紧日子”思想，不断优化财政支出结构，收支矛盾得到有效缓解；同时积极推进财政精细化管理，防范化解政府重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。下阶段，我们将进一步坚定信心、积极作为，强化财政管理，确保圆满完成全年各项财政工作任务，为明年各项工作的顺利开展奠定良好基础，为推动全区经济社会发展作出积极贡献。
以上调整意见，妥否，现提请常委会研究。
陕公网安备 61080202000167
