主任、各位副主任、各位委员：
《榆阳区2019年区级预算调整方案的报告》已经区政府常务会研究通过。现在，我受区政府委托，将榆阳区2019年区级预算调整方案报告如下，请予审议。
一、1-11月份财政收支预算执行情况
（一）财政一般预算收支完成情况
1-11月份，地方财政公共预算收入累计完成500312万元，完成年度预算475000万元的105.33%，较上年同期增长28.74%。
1-11月份，全区地方财政公共预算支出完成701202万元，完成年初预算的91.7%，较上年同期增长21.92%。
（二）基金预算收支完成情况
1-11月份未实现基金预算收入，主要是区级土地出让收入未解缴入库。基金预算支出完成141412万元，主要是上级棚改专项资金支出。
（三）专户非税收支完成情况
1-11月份全区专户非税收入完成17650万元，专户非税支出8138万元。
（四）盘活存量统筹结余资金情况
1-11月份共计盘活存量资金10000万元，安排支出10000万元。
二、预计年终收支完成及调整变化情况
（一）一般公共预算
1、一般公共预算收支调整情况
收入调整情况 ：根据目前财政收入状况，本次预算调整地方财政公共预算收入预计完成520000万元，较年初预算475000万元增加45000万元。公共预算财力较年初增加45000万元，根据预算法规定，全部转列预算稳定调节金（市级超收财力集中政策，待结算后将相应减少预算稳定调节金）。
支出调整情况：2018年底预算稳定调节金共计126631万元，年初预算已经申请批准安排118400万元，本次预算调整将其余8231万元重新安排使用。由于本年基金预算收入增加，年终预计一般公共预算调出资金较年初减少12000万元，结余资金本次将新安排支出。调整后一般公共预算支出较年初增加20231万元。
2、盘活存量资金调整情况
年初预算盘活存量资金收入为10000万元，本次预算调整盘活存量资金收入预计达到11100万元，较年初增加1100万元。
年初预算盘活存量资金支出为10000万元，本次预算调整盘活存量资金支出11100万元，较年初增加1100万元。
3、地方政府债券收支调整情况
2019年地方性政府再融资债券收入6782万元，全部用于置换到期政府债券。
4、调出资金调整情况
年初预算调出资金为27000万元，由于本年基金预算收入增加，年终预计调出15000万元，较年初减少12000万元。
（二）基金预算收支调整情况
年初基金预算收入计划为7000万元，预计年终基金预算收入完成19000万元，较年初增加12000万元，主要是土地出让收入。
年初基金预算支出计划为7000万元，预计年终基金预算支出19000万元，较年初增加12000万元。主要用于支付专项债券利息、偿还到期专项债务等。
年初预算一般公共预算调入资金为27000万元，由于本年基金预算收入增加，年终预计调入15000万元，较年初减少12000万元。
( 三）国有资本经营预算调整情况
年初预算国有资本经营预算收入12300万元，预计全年收入完成5300万元，调减7000万元。
年初预算国有资本经营预算支出12300万元，全年预计完成支出5300万元，调减7000万元。年初预算安排企业项目支出由国有企业列收列支。
（四）专户非税收入调整情况
年初预算专户非税收入政府调节金计划集中22000万元，预计全年政府调节金集中23110万元，较年初预算增加1110万元。
年初预算专户非税支出22000万元，实际全年安排政府调节金支出23110万元，较年初预算增加1110万元。
根据以上收入预计完成情况，本次预算调整预计财力较年初预算增加67441万元，可用于本次预算调整支出的财力为22441万元，其中：一般公共预算财力增加8231万元，基金预算财力增加12000万元，盘活存量资金增加1100万元，非税收入增加1110万元。
根据目前支出预算运行情况和对本年收入的预测，本年预算调整主要使用调入的稳定调节金、基金预算收入、专户非税收入和专户存量结余，重点对人员经费和区委、政府的各类纪要、决议以及有关会议决定的专项支出等作调整安排，其他一般性支出原则上不做调整。具体如下：一是人员经费部分，主要是2018年因调资和新增人员因素增加的个人养老统筹和职业年金部分；二是民生重点项目支出，如人居环境整治、脱贫攻坚、教育经费保障、文化旅游项目建设、环保治理、社会保障等项目；三是部分单位零星维修和事业费短缺资金。本次预算调整支出70000万元，资金来源为：调入预算稳定调节金和专户收入22441万元，年初预算结余29300万元，使用专户历年结余弥补18259万元。
三、预计年终平衡情况
1、一般公共预算
年终区级公共预算财力预计867931万元，其中：一般公共预算收入520000万元，上级财力性补助221300万元，动用预算稳定调节金126631万元（上年结转按原项目安排使用）。全年公共预算支出784931万元，调出资金15000万元，上解支出23000万元，补充预算稳定调节基金45000万元，预计当年收支平衡。
2、政府基金预算
年终基金预算收入预计19000万元，基金预算支出19000万元，预计当年收支平衡。
3、国有资本经营预算
年终国有资本经营预算收入预计5300万元，国有资本经营预算支出5300万元，预计当年收支平衡。
4、政府专户收入
年终专户非税收入政府调节金当年集中收入23110万元，使用历年结余资金23259万元（含年初调入5000万元），专户当年支出46369万元，年终平衡。
5、盘活存量资金
年终预计全年盘活存量资金11100万元，全部统筹使用，年终收支平衡。
今年以来，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，我区经济运行总体平稳上升，财税部门认真贯彻落实减税降费政策，强征管促征收，地方财政收入大幅增长；牢固树立“过紧日子”思想，不断优化财政支出结构，收支矛盾得到有效缓解；积极推进财政精细化管理，防范化解政府重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。下阶段，我们将进一步坚定信心、积极作为，强化财政管理，确保圆满完成全年各项财政工作任务，为明年各项工作的顺利开展奠定良好基础，为推动全区经济社会发展作出积极贡献。
以上调整意见，不妥之处，敬请批评指正。
陕公网安备 61080202000167
