榆林市榆阳区财政局 2020年部门综合预算信息公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区和乡镇的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草本区财政、财务、会计管理的政策规定、政府规章草案。

3.承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制年度全区预决算草案；具体组织执行全区预算；负责全区政府预决算公开工作，指导督促部门、乡镇、街道（镇）办事处公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算及其执行和决算等情况；组织制订全区经费开支标准、定额，负责审核批复乡镇、街道和部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇、街道（镇）办事处财政业务工作。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票公益资金。

5.贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理、、国库现金管理；负责建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位银行账户管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

7.牵头编制国有资产管理情况报告，拟定全区行政事业单位和国有企业资产管理规章制度，并组织实施；制定相关开支标准和支出政策。

8.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

9.负责办理经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，组织政府性投资项目评审；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.负责编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监督管理。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；编制地方政府债务余额限额计划；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12.研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；建立健全预算绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织实施财政资金绩效评价工作。

13.负责全区政府与社会资本合作（PPP）及政府购买服务政策制定和组织实施工作。

14.会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟定全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

15.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织开展全区行政事业单位内部控制建设；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计记账代理机构的审批和对代理记账机构及其从事代理记账业务情况实施监督检查。

16.监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构共8个，主要包括办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、采管股、监督股、一卡通办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，财政总收入计划200亿元，较上年增长9.2%，地方财政收入计划60亿元，较上年增长15.2%；一般预算支出计划84.56亿元，较上年增长10.29%。

（一）突出抓实抓细财税征管，确保收入稳定增长

研判经济形势，落实政策培植财源，制定年度收入目标责任考核办法，夯实征收责任；落实国家各项减税降费政策；成立专班，深入开展税费征管秩序综合治理；加大协税护税力度；完善非税征缴管理，促进非税收入及时入库；加强国有股权投资收益管理，积极向上争取项目资金，确保年度财政收入目标实现。

（二）继续聚焦保重点保民生，提高财政保障能力

着力保障民生支出。进一步优化支出结构，压缩一般性支出15%，“三公”经费下降6%，围绕区委、区政府确定的重点民生目标，加大对教育、社会保障、医疗卫生和文化旅游等民生方面的投入，确保民生支出达到财政总支出和新增财力的80%。做好脱贫攻坚资金保障工作，坚决支持打赢脱贫攻坚战。

（三）切实加强财政综合管理，增强财政工作效能

科学细致编制2020年度财政预算，严格按照预算支出定额标准审核编制部门预算；强化预算约束，强化支出进度；建立债务风险预警和监测机制，严格规范举债行为；进一步细化和扩大财政预决算等信息公开的深度和广度，加快预算批复和公开；全面推进政府采购信息化建设，提高政府采购标准化和信息化建设水平；加大涉农资金整合力度，提升涉农资金使用效益。进一步规范行政事业单位国有资产日常管理，提高国有资产使用效益；

（四）持续深化财政各项改革，推进财政信息化建设

全力做好“陕西财政云”全区实现上线运行各项工作，提高财政工作效率和信息化水平；全面深化财政预算绩效管理改革；推进基层财政所体制改革，提高基层财政管理水平。

加大PPP投融资模式推广力度，力促项目早日落地。制定出台《榆阳区公务用车管理办法》，建成公务用车服务平台，实现对公务用车的全方位监管。强化会计管理改革，稳定全区财会队伍。

（五）加强财政队伍建设，提升财政履职能力

抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作。扎实开展机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，制定2020年党建、党风廉政建设和意识形态工作计划，制定考核标准，加强日常督查和考核。抓好财政干部素质提升，制定2020年度学习教育培训计划，着力打造一支业务精能干事的财政干部队伍。

（六）完成区委、区政府交办的其他重点工作

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制172人，其中行政编制15人、事业编制157人；实有人员197人，其中行政17人、事业179人、工勤1人。单位管理的离退休人员34人，其中离休1人，退休33人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2782.93万元，其中一般公共预算拨款收入2782.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1041.1万元，主要原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金；2020年本部门预算支出2782.93万元，其中一般公共预算拨款支出2782.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1041.1万元，主要原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2782.93万元，其中一般公共预算拨款收入2782.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1041.1万元，主要原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。2020年本部门财政拨款支出2782.93万元，其中一般公共预算拨款支出2782.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1041.1万元，主要原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2782.93万元，较上年减少1041.1万元，主要原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  本部门2020年当年一般公共预算支出2782.93万元，其中：
  （1）行政运行（2010601）325.18万元，较上年增加63.2万元，原因是工资正常调整。
  （2）事业运行（2010650）109.48万元，较上年增加109.48万元，原因是事业单位公用经费科目调整。
  （3）其他财政事务支出（2010699）2280.27万元，较上年增加481.78万元，原因是公用经费增加。
  （4）培训支出（2050803）68.00万元，较上年增加68万元，原因是事业单位公用经费科目调整。
  （5）对村级一事一议的补助（2130701）0万元，较上年减少600万元，原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。
  （6）对村集体经济组织的补助（2130706）0万元，较上年减少200万元，原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。
  3、支出按经济科目分类的明细情况。
  （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出2782.93万元，其中：
  工资福利支出（301）2223.85万元，较上年增加83.47万元，原因是工资正常调整。
  商品和服务支出（302）506.98万元，较上年增加28.85万元，原因是公用经费增加。
  对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年减少0.42万元，原因是预算正常调整。
  资本性支出（310）50.00万元，较上年减少53万元，原因是压缩办公设备购置支出。
  其他支出（399）0万元，较上年减少1100万元，原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出2782.93万元，其中：
  机关工资福利支出（501）217.42万元，较上年减少1922.96万元，原因是事业单位工资科目调整。
  机关商品和服务支出（502）115.00万元，较上年减少363.13万元，原因是事业单位公用经费科目调整。
  机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年减少53万元，原因是压缩办公设备购置支出。
  对事业单位经常性补助（505）2398.41万元，较上年增加2398.41万元，原因是事业单位工资及公用经费科目调整至本科目。
  对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年减少0.42万元，原因是预算正常调整。
  其他支出（599）0万元，较上年减少1100万元，原因是本年年初预算未下达一事一议专项资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
  本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
  本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
  本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.65万元，较上年减少20.85万元（31.35%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元（25.00%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少接待；公务用车运行费44.15万元，较上年增加37.65万元（85.28%），增加的主要原因是公车数量增加，相应支出增加;公务用车购置费0万元，较上年减少58万元（100%），原因是上年更新了公车，本年无更新公车经费预算。
  2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.75万元，较上年减少1.25万元（25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，精简会议。
  2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出68.00万元，较上年减少26.35万元（27.93%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少培训事宜。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
  本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2782.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，本部门无2019年结转支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排309.08万元，较上减少169.05万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
  2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
  4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附表内容）

2020年财政局预算公开附表.xls