一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草本区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。
（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区转移支付制度；负责管理指导全区各乡镇、街道办事处财政业务工作。
（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责管理财政票据。
（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行《政府采购法》，负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订区内有关税收政策调整方案并组织实施，并按规定程序报批。
（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。
（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
（九）负责办理和监督经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区农业综合开发资金的管理工作。
（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定监管外国政府和国际金融组织的贷（赠）款使用。
（十二）研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。
（十三）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施。
（十四）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）夯实收入基础，确保收入稳定增长
一是积极培植财源，争取项目。大力培育新的税收增长点，培育新型财源，积极争取上级财政政策和专项资金扶持，促进经济可持续发展。二是强化综合治税管理。科学分配各征收部门年度收入任务，明确奖惩措施；加大协税护税力度，加强重点税源监控，持续开展税费征管秩序整治，严防涉煤税费跑冒滴漏，确保年度财政收入目标实现。三是加强非税收入征收管理。完善非税征缴管理系统，推进电子收缴和票据电子化管理，督促执收部门依法依规征收非税收入，确保非税收入应收尽收。四是加强国有资源（资产）收入管理，加强收缴管理，确保收入及时足额上缴。
（二）优化支出结构，保障民生重点支出
一是着力保障和改善民生。财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜，确保完成民生支出“两个80%”的硬任务。二是加大乡村振兴和精准扶贫财政投入。履行好乡村振兴和脱贫攻坚资金保障职责，发挥脱贫攻坚基础设施融资平台作用，支持农村基础设施建设，建立农村股份制经济合作社股权融资试点，支持农村产权制度改革。三是保障全区重点项目支出。围绕全区发展战略和区委、区政府决策部署，统筹安排资金，保障重点支出，促进全区经济转型发展。
（三）完善财政管理，提升资金使用绩效
一是完善政府预算体系，推进预算分配标准化、科学化、透明化；编制政府采购预算和编制国有资本经营预算。二是科学编制2018年度财政预算，进一步提高部门预算编制的完整性；预算编制全面实施支出经济分类改革，将所有支出按政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目进行编制。三是加强项目申报管理。实行项目申报联审制度，杜绝套取财政资金现象。四是强化支出预算执行管理。提高年初预算的完整性和到位率，减少执行中追加事项。继续落实好《财政支出执行进度考核办法》，确保完成全年支出任务。五是加大存量资金盘活力度。出台存量资金盘活管理办法，建立健全盘活财政存量资金长效机制。六是加强政府性债务管理。积极化解政府性存量债务，守住不发生系统性金融风险底线。七是加强政府采购管理。严格执行政府采购相关制度，加强专家库建设，科建立供应商诚信档案，提高采购质量。八是加强国有资产管理。贯彻好行政事业单位国有资产管理办法，进一步规范国有资产配置、使用和处置管理，全面盘活国有闲置资产，提高国有资产使用效益。九是加强会议费管理，压缩不必要的开支，理顺会议关系，承办好全区各类会议。十是加强财政各类借款回收。采取上门催收、法律催收等有效手段加大财政借款的回收力度。十一是加强土地出让金和彩票公益金管理。
（四）深化改革创新，增强财政工作活力
一是改革专项资金预算管理。出台专项资金管理办法，全面清理现有专项资金项目，细化项目预算。二是加大涉农资金整合。加大各级各类各部门财政支农项目资金整合力度，提高财政涉农资金使用效益。三是强化预算绩效改革。将50万元以上的部门项目预算纳入绩效目标管理范围，推进绩效评价结果应用，促进部门不断提高预算编制质量和水平。四是加强国有企业监管改革。加快国有企业监管制度体系建设，防范国有资产流失,保障国有资产保值增值。五是深化投融资体制改革。完善投融资决策管理体制建设，加大PPP模式推广力度，拓宽融资渠道，缓解发展资金瓶颈，破解企业融资难题，助推榆阳经济发展。
（五）加强财政监督，防范财政资金风险
一是强化财政监督检查。紧贴财政中心工作，加强财政资金的监督检查力度，维护财经秩序，保障财政政策落实和财政资金安全。二是强化乡村两级和街道办事处财政财务管理。完善国库集中支付改革，将乡镇财务纳入国库集中支付管理，不断延伸财政管理的深度和广度，提高乡村和街道办事处在依法理财水平。三是加快推进全区行政事业单位内控建设，提高我区行政事业单位内部控制建设水平。四是强化财政内部监督管理，加强对财政系统各单位2017年度财务的监督检查，确保干部和财政资金双安全。
（六）加强能力建设，提升队伍素质
一是强化工作责任制落实。制定2018年度工作计划和股所年度目标责任考核指标，强化考核督查，重点加强对财政重点工作和纪律作风的日常督查，全力抓好工作落实。二是加强全区行政事业单位财务人员培训。有针对性的制定培训计划，切实提高全区财会人员的业务素质。三是加强财政干部队伍建设。充实财政干部队伍，有针对性的开展各类培训，继续落实好财政干部素质提升五年计划，提升财政干部业务综合素质。四是落实从严治党主体责任。扎实开展机关党建和党风廉政建设工作，全面加强党建、党风廉政和政风行风建设。
（七）完成区委、区政府交办的其他重点工作
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全区部门预算标准统一预算。基层预算单位包括：1.区农业财务管理所2.区企业财务管理所3.区文教行政事业单位财务管理所4.区国有资产管理所5.区税源监控办6.区预算外资金管理所7.区收费管理中心8.区财政监督检查局9.区财政局城区分局10.区生产资金管理所11.区农村综合改革领导小组办公室12.中华会计函授学校榆阳区函授站13.区会议费管理办公室14.区级政府采购中心15.区国库集中支付中心16.区国有资产运营有限公司。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制184人，其中行政编制22人、事业编制162人；实有人员186人，其中行政20人、事业166人，无离退休人员，全部移交至养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆12辆，价值216.82万元，纳入固定资产账面的设备755台，价值1183.16万元，其中通用设备747台，价值1177.26，专用设务8台，价值5.9万元。单价20万元以上的设备2项，其中计算机网络设备（国库集中支付设备）1项，价值233.41万元，其它网络设备1项，价值298万元。办公场所占用7055.51平方米，价值1430.81万元，2018年财政未预算20万元以上资产购置经费，也未预算购买公车。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款750万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
收支预算总体情况。 2018年榆阳区财政局部门预算收入2034.64万元,较上年部门预算收入下降1.3%，由于我单位所管理的退休人员于2017年9月全部移交机关事业单位养老经办中心。
（二）财政拨款收支情况
2018年榆阳区财政局部门预算收入2034.64万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降1.3%,由于我单位所管理的退休人员于2017年9月全部移交机关事业单位养老经办中心。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、2018年榆阳区财政局一般公公共预算支出2034.64万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降1.3%,由于我单位所管理的退休人员于2017年9月全部移交机关事业单位养老经办中心。
2、支出功能科目分类的明细情况
（1）行政运行（2010601）156.39万元，较上年增长10%，由于行政人员工资正常晋档及个人采暖补贴标准提高，日常公用经费增加。
（2）其他财政事务（2010699）1878.25万元，较上年增长5%，由于事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴标准提高，日常公用经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年工资福利支出1748.54万元，较上年增长16%，由于行政事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴标准提高；商品和服务支出283.58万元，较上年增长31%，由于单位办公楼整体搬迁，会计业务培训增加，网络项目建设费增加；对个人和家庭的补助支出2.25万元，较上年减少99%，由于单位退休人员于2017年9月全部移交机关事业单位养老经办中心。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门本年及上年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门本年及上年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1、“三公”经费预算1.5万元，其中公务接待1.5万元，因公出国、公务用车运行维护费、公务用车购置本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。
2、部门会议费经费预算3.5万元，较2017年会议费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。
3、部门培训经费预算33.5万元，较2017年培训预算经费增长23.5万元，增长235%，原因是加大全区财务干部职工培训的各项培训经费。
（七）机关运行经费安排情况
本年度机关运行经费283.58万元，较上年上升31%，因单位办公楼搬迁和会计业务培训增加，网络项目建设费增加。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、办公用房水暖电费以及其他费用等。
陕公网安备 61080202000167
