原榆阳区尤家峁水库管理处主任谢军同志任期经济责任审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），经区委审计委员会批准，区委审计委员会办公室、区审计局派出审计组自2020年4月15日至2020年6月30日，对原榆阳区尤家峁水库管理处(现更名为“榆阳区尤家峁水库服务中心”)主任谢军同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）个人及单位基本情况

谢军同志2017年5月至2019年10月任原榆阳区尤家峁水库管理处主任，负责该单位全面工作。此次审计时间为2017年7月至2019年12月，审计评价时间为2017年7月至2019年10月。

原榆阳区尤家峁水库管理处为榆阳区水利局下属差额拨款事业单位，主要职责是负责城市供水、农田灌溉、防洪抗旱、水库安全监管和水源地保护工作等。截至2019年12月底，原榆阳区尤家峁水库管理处经区委编办核定事业编制67名，实有人员64人，其中：事业编制在编人员63人，退伍军人1人；另有协管员3人，其他人员（单位聘用人员）5人。

（二）资产负债、财政（财务）收支情况

截至2019年底，原榆阳区尤家峁水库管理处账面反映资产总额5875958.53 元，负债总额1302957.19 元，净资产总额4573001.34 元。

2017年7月至2018年12月原榆阳区尤家峁水库管理处账面反映各项收入总计19872045.40 元，支出总计21752203.90 元，本期结余-1880158.50 元，2017年6月底结转3738304.71元，截至2018年12月底滚存结余1858146.21 元。

2019年原榆阳区尤家峁水库管理处财务会计账面反映收入总计16016803.25元，费用总计15427660.27 元，本期盈余589142.98元，2019年期初累计盈余22886177.04元，补提以前年度折旧18917318.68元，截至2019年底累计盈余4558001.34元。

2019年原榆阳区尤家峁水库管理处预算会计账面反映预算收入总计16016803.25元，预算支出总计16790234.59元，2019年期初预算结转结余1608393.65元，截至2019年底预算结转结余834962.31元。

（三）债权债务情况

截至2019年底，原榆阳区尤家峁水库管理处账面反映其他应收款7笔989624.09元。经审计核实，账内债权1笔：水库除险加固工程应收“规费”155054.07元；账外无债权。

原榆阳区尤家峁水库管理处账面反映其他应付款3笔1302957.19 元。经审计核实，账内债务3笔，其中：医保住房个人部分367796.40元、水库防渗一期工程质保金931945.15元、个人垫付电话费392.29元；账外无债务。

本次审计调阅了原榆阳区尤家峁水库管理处2017年7月至2019年12月的财务会计资料及有关会议记录等文件材料，听取了谢军同志的述职报告和部分职工意见，对其任职期间经济责任履行情况进行了民主测评。

二、审计评价意见

谢军同志任职期间，在区委区政府和区水利局的领导下，能够贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策, 能够完成年度目标任务。经区委考核委员会办公室考核，原榆阳区尤家峁水库管理处2017年度为优秀等次、 2018年度、2019年度为良好等次；谢军同志2017年度、2018年度、2019年度均为优秀等次。原榆阳区尤家峁水库管理处财务管理方面能够执行有关财经法律法规和“双审联签”制度，财政财务收支基本真实、合法。

在原榆阳区尤家峁水库管理处民主测评中，谢军同志测评结果为优秀。

审计结果表明，谢军同志任职期间较好地履行了经济责任。