一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草本区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。
（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区转移支付制度；负责管理指导全区各乡镇、街道办事处财政业务工作。
（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；负责管理财政票据。
（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行《政府采购法》，负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订区内有关税收政策调整方案并组织实施，并按规定程序报批。
（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。
（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
（九）负责办理和监督经济发展方面的区财政支出，中、省、市、区政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区农业综合开发资金的管理工作。
（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定监管外国政府和国际金融组织的贷（赠）款使用。
（十二）研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。
（十三）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施。
（十四）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十五）承办区政府交办的其他事项。
内设机构：2019年度本部门内设机构共6个，主要包括办公室、预算股、国库股、行财股、社保股和采管股。
二、2019年年度部门工作任务
（一）涵养财源与强化征管并重，确保收入稳定增长
认真落实各项减税降费政策和优惠政策，积极培植财源；加大政策衔接落实；制定年度收入目标责任考核办法，加大协税护税力度，加强重点税源监控，确保年度地方财政收入计划47.5亿元的目标实现；同时，积极争取上级财政政策和专项资金扶持，增加区级可用财力。
（二）优化支出与绩效管理并行，提高资金使用效益
着力保障民生和全区重点支出，确保完成民生支出“两个80%”的硬任务；实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。
（三）精细管理与深化改革同促，增强财政工作效能
加强政府性债务管理，努力将综合债务率控制在警戒线以下；加强财政信息公开管理，逐步细化和扩大预决算信息公开的深度和广度；加强财政监督检查与财政供养人员管理，保障财政政策落实和财政资金安全；加强政府采购监督管理，提高采购质量；加强财政各类借款回收管理；加强基层财政财务管理，提高基层财政所财政财务管理规范化水平；深化财政专项资金管理改革，促进财政专项资金整体绩效进一步提升；深化涉农资金管理改革，提升涉农资金使用效益；规范扶贫项目资金使用管理，确保扶贫资金发挥最大效益；深化投融资体制改革，加大力度推广PPP投融资模式；深化国有资产管理改革，强化区属国有企业和政府参股企业监管，防止国有资产流失；强化会计管理改革，确保新会计准则和制度顺利贯彻实施。
（四）从严治党与干部素质齐抓，提升队伍履职能力
抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作；进一步加强工青妇工作，充分发挥工青妇群团组织的桥梁纽带作用；制定2019年度工作计划和年度目标责任考核指标，强化日常考核督查，全力抓好工作落实；抓好财政干部素质教育，提升财政干部业务综合素质，着力打造一支忠诚干净担当的财政干部队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全区部门预算标准统一预算。基层预算单位包括：1.区农业财务管理所2.区企业财务管理所3.区文教行政事业单位财务管理所4.区国有资产管理所5.区税源监控办6.区预算外资金管理所7.区收费管理中心8.区财政监督检查局9.区财政局城区分局10.区生产资金管理所11.区农村综合改革领导小组办公室12.中华会计函授学校榆阳区函授站13.区会议费管理办公室14.区区级政府采购中心15.区国库集中支付中心16.区国有资产运营有限公司17.财政局本级（详见附表17）
2019年下属事业单位和2018年相比无变化。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制177人，其中行政编制22人、事业编制155人；实有人员185人，其中行政19人、事业166人。无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值126.6万元，纳入固定资产账面的设备594台，价值1016.43万元，其中通用设备592台，价值1011.92，专用设备2台，价值4.51万元。单价20万元以上的设备2项，其中计算机网络设备（国库集中支付设备）1项，价值195.18万元，其它网络设备1项，价值298万元。办公场所占用7131.5平方米，价值1490.28万元，2019年财政未预算20万元以上资产购置经费。
2019年部门预算安排购置车辆3辆，价值58万元，安排购置设备40台，价值45万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将农村公益事业建设一事一议财政奖补项目、扶持壮大村级集体经济项目、资产整合缴纳契税项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1100万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计16024.03万元，其中一般公共预算拨款收入16024.03万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加13989.39万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
（2）2019年度本部门预算支出共计16024.03万元，其中一般公共预算拨款支出16024.03万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加13989.39万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年度本部门财政拨款收入共计16024.03万元，其中一般公共预算拨款收入16024.03万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加13989.39万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计16024.03万元，其中一般公共预算拨款支出16024.03万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加13989.39万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入16024.03万元，较上年增加13989.39万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出16024.03万元，较上年增加13989.39万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出16024.03万元，其中：
（1）行政运行（2010601）261.98万元，较上年增加105.59万元，原因是行政人员工资正常晋档及单位日常公用经费增加。
（2）其他财政事务支出（2010699）14962.05万元，较上年增加13083.8万元，原因是项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金12200万元。
（3）对村级一事一议的补助（2130701）600万元，较上年增加100万元，原因是增加一事一议项目的投入。
（4）对村集体经济组织的补助（2130706）200万元，较上年增加100万元，原因是增加扶持村集体项目的投入。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出16024.03万元，其中：
工资福利支出（301）2140.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴及绩效工资，较上年增加391.84万元，原因是行政事业单位人员工资正常晋档。
商品和服务支出（302）478.13万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费及培训费等，较上年增加194.55万元，原因是单位公用经费及会计业务培训费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）2.52万元，主要包括生活补助，较上年增加0万元，原因是上下年没有变化。
资本性支出支出（310）103万元，主要包括车辆更新和办公设备购置，较上年增加103万元，原因是下属单位购置公务用车。
对企业资本性支出（312）12200万元，主要包括资本金注入，较上年增长12200万元，原因是上年没有此项目。
其他支出（399）1100万元，主要包括一事一议项目，扶持村集体及资产整合缴纳契税项目，较上年增长1100万元，原因是本年度项目经费和部门预算一起下达。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出16024.03万元，其中：
机关工资福利支出（501）2140.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴及绩效工资，较上年增加391.84万元，原因是行政事业单位人员工资正常晋档。
机关商品和服务支出（502）478.13万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费及培训费等，较上年增加194.55万元，原因是单位公用经费及会计业务培训费增加。
对个人和家庭的补助支出（509）2.52万元，主要包括生活补助，较上年增加0万元，原因是上下年没有变化。
机关资本性支出（一）（503）103万元，主要包括车辆更新和办公设备购置，较上年增加103万元，原因是下属单位购置公务用车。
对企业资本性支出（508）12200万元，主要包括资本金注入，较上年增长12200万元，原因是上年没有此项目。
其他支出（599）1100万元，主要包括一事一议项目，扶持村集体及资产整合缴纳契税项目，较上年增长1100万元，原因是本年度项目经费和部门预算一起下达。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计66.5万元，较上年增加65万元（97.7%），原因是本年度下属单位购置公务用车同时增加公务用车运行维护费。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算；公务接待2万元，较上年增加0.5万元（33%），原因是单位各项工作业务开展增加，接待增多；公务用车购置58万元，较上年增加58万元（100%），原因是本年度下属单位更新老旧公务用车；公务用车维护6.5万元，较上年增加6.5万元（100%），原因是本年度下属单位购置公务用车增加公务用车运行维护费。
2、2019年度会议费共计5万元，主要用于全区部门决算会议支出，较上年增加1.5万元，原因是部门决算会议增加乡镇中小学共计60多个单位 。
3、2019年度培训费共计94.35万元，主要用于全区干部职工财会业务培训，较上年增加60.85万元，原因是增加全区干部职工财会业务培训。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计478.13万元，主要用于单位正常运转经费开支，较上年增加194.55万元，原因是加大全区财会人员业务培训。其中行政单位1个，运行经费37.93万元，占机关运行经费7%；事业单位16个，运行经费369.9万元，占机关运行经费93%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共103万元，其中货物类103万元、服务类0万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
